第147章 投资方案(2/3)

门做商品期货策略的头部管理人，历史业绩很稳定。”

程晓雨一口气说完四项核心权益，然后停下来，目光落在曹旭脸上，等着他的反应。

曹旭语气平淡：“期货我自己操作就行。你直接说说，三千万怎么配置。”

程晓雨又想了一会，拿起手机查看最新研报数据，语速放缓，更加细致：

“好的。基于总行研究团队的最新报告，结合当前宏观环境和品种基本面，我给您的建议是——”

“第一，铜是首选品种。全球铜矿供应持续偏紧，国内电网投资和新能源车用铜需求强劲，叠加美联储降息预期，铜价有较强的上行驱动。”

“操作上，建议您在沪铜主力合约上分批建仓，初始仓位控制在总资金的40%，也就是一千两百万左右。

当前沪铜主力合约在七万二附近，一手合约五吨，一手市值约三十六万，一手保证金大约四万三。”

“如果建仓二十手，占用保证金约八十六万。考虑到价格波动和追加保证金的空间，一千两百万足够支撑一百到一百五十手的仓位，但建议先建五十到六十手，留足安全垫。”

曹旭点了点头，没有说话，示意她继续。

“第二，铝和锌作为辅助配置。铝受益于新能源轻量化和电网投资，需求端有支撑；锌则是矿端紧张传导到冶炼端，供给收缩预期强。”

“建议铝和锌各配置总资金的百分之十五，也就是各四百五十万。同样操作主力合约，分批建仓，不追高。”

“第三，剩下的百分之三十，也就是九百万，作为浮动备用金。用于应对极端行情下的追加保证金，或者出现更好的入场时机时灵活加仓。”

程晓雨说完，身体微微前倾，等曹旭的反应。

曹旭靠在沙发上，指尖在扶手上轻轻敲了几下，沉吟片刻，系统奖励的BUFF肯定没问题，但是期货一丁点波动就会让自己爆仓，第一次操作，没必要那么激进。

“期货杠杆太高，我不打算全部资金都上期货。”

“那您的想法是？”程晓雨立刻追问。

“一部分做期货，一部分买相关的ETF和股票。”

曹旭说，“这样既能博收益，又不会因为期货的高杠杆爆仓。”

程晓雨眼睛一亮，连忙点头：“这个思路更稳健。我可以帮您筛选一批有色金属板块的ETF和龙头股，做一揽子配置，分散个股风险。”

“行。”曹旭把烟掐灭在烟灰缸里，“你回去做个详细的配置方案，